凤凰体育- 凤凰体育直播- APP5月28日博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回10497万元位居当日股票ETF净流出排名4431208
2026-06-01凤凰体育,凤凰体育直播,凤凰体育APP
数据显示,5月28日,博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回104.97万元,位居当日股票ETF净流出排名443/1208。最新规模1.05亿元,前一日规模1.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.98%。
博时国证大盘价值ETF(159391)成立于2025年4月3日,基金全称为博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时国证大盘价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时国证大盘价值ETF(159391)跟踪标的指数为大盘价值(399373)。
规模方面,截止5月28日,博时国证大盘价值ETF(159391)最新份额为1亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2025年12月31日,博时国证大盘价值ETF(159391)份额为1.78亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额减少43.80%,规模减少48.40%。
流动性方面,截止5月28日,博时国证大盘价值ETF(159391)近20个交易日累计成交金额2598.21万元,日均成交金额129.91万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额1.84亿元,日均成交金额195.89万元。
博时国证大盘价值ETF(159391)现任基金经理为王祥。王祥自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.78%。
最新定期报告显示,博时基金(159391)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、格力电器、伊利股份、江苏银行,持仓占比如下:
跟踪大盘价值(399373)的ETF包括华夏国证大盘价值ETF(159021)、博时国证大盘价值ETF(159391),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
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